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云分销AV系列年结存步骤

云天通S系列年结存步骤

线下部署V1年结存步骤

线下部署V3年结存步骤

线下部署A8年结存步骤

线下部署S3年结存步骤
辉煌.net年结存步骤
V1\V3\A8年结存常见问题



老A8年结存图解: http://pan.baidu.com/s/1qYo5bbA   
 
辉煌.net没有多帐套功能年结存查询帐套图解: http://pan.baidu.com/s/1bpgOag3    
 
v34.0及其以下版本没有多帐套功能年结存查询帐套图解: http://pan.baidu.com/s/1hrNGWmS    
    
分销ERPA8 2011&V3 6.1及以上版本年结存:https://pan.baidu.com/s/1X-KKcYTT1Js2v-fB8AZIxg   
 
分销ERP9.0、9.1版本年结存: https://pan.baidu.com/s/1DlEKCWq2bSFGwpMcxhpA1w 
 
分销ERP9.2到9.9版本年结存:http://pan.baidu.com/s/1hsc9Z3u     
 
9.89开始新增指定时间年结存(提取码:ixta): https://pan.baidu.com/s/1HBFTvRW2SPdjvUNXHvM_3w 
 
A8\V3的8.1版本到A8\V3的9.88的版本年结存步骤
比如目前用的是A账套需要做年结存,先对A账套做数据备份,然后新建一个B账套,将A账套的数据备份还原到B账套里面后,用admin登录B账套的确定恢复后的数据没有问题,再用admin登录A账套做年结存。
注意:B账套不需要做年结存,B账套是用于查询年结存之前的数据的。
A账套做了年结存后,年结存之前的过账单据都没有了。
 
9.88及其之前版本想要指定时间年结存应该如何操作?
1、比如想元旦过后年结存,也就是想年结到2019-12-31号的话,建议做2020年的单据都不要过账,保存到草稿里面,做年结存的时候不勾选清除草稿,业务月结存到2019-12-31号,财务期末结账到2019-12-31号。等年结存后,开账了,再将2020年的草稿单据过账即可。
2、如果元旦过后的单据都已经过账了的话,比如过账的单据做到了2020-1-28号这天了,要么年结存到2020-1-28号,要么就将2020年1月份的过账单据先复制成草稿,再将2020年1月份的过账单据都红冲了,年结存的话就可以结存到2019-12-31号。要么将2020年1月份的过账单据的录单日期修改成2019年去,这样也可以年结存到2020-12-31。
3、要么升级到9.89及其以上版本,因为9.89版本开始新增了指定时间年结存。
 
老A8如何创建新的账套
方法一:打开sql2000数据库后,找到master数据库里面的A8Account这个表右键打开表,返回所有行打开后,可以新增行创建账套信息。
方法二:进入a8安装好的程序路径/tools文件夹中,双击上图蓝色图标文件 CreateDBGuid.exe,按照步骤操作可以创建账套。
 
老A8如何恢复数据
方法一:使用a8托盘工具(就是黄色菱形图标)-数据库维护-数据库恢复,恢复到对应新建的帐套中即可,最后可在登录界面下拉选择新建帐套访问查看。
方法二:在SQL2000数据库里面找到新建账套对于的数据库做数据还原。

从9.89的版本开始新增指定时间年结存
比如:从2018年3月用到2019年3月,希望指定年结存到2018年12月31号做年结存,保留2019年1月1日以后所有数据;在做结存的时候,指定时间选择到2019年1月1号,那么可以将2019年1月1号以后所有数据保留下来,包含2019年1月1号这一天的单据。

一、指定时间年结存前的准备工作:

  1. 确认结存期间内的业务处理完成(包括费用分摊、成本计算等);
  2. 注意以下单据之间不允许跨越结存日期:

业务单据和对应的会计凭证:如销售出库单单据日期为2019.02.15,对应会计凭证日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

. 费用分摊单和对应的采购/销售单、费用单:如费用单单据日期为2019.02.15,费用分摊单日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

核销单和对应的往来单据:如核销单单据日期为2019.02.15,对应的往来单据日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

       3. 业务月结:结存日期之前的期间都完成月结即可,要求结存日期必须是某次月结的开始时间;

       4. 出纳期末结账:如果出纳联用总账,现金、银行账户余额需要结转至结存日期所在期间(保证出纳期间和总账期间一致,A8还要保证所有分支机构结账到相同会计期间);

       5. 总账期末结账:结账前本期的凭证需要完成审核、记账并结转损益(保证结存日期之前的所有业务单据必须全部生成凭证,并在结存日期之前完成记账);

二、指定时间年结存选项:

  1. 结存时间范围不包含结存日期当天;
  2. 结存日期必须是总账某一会计期间的开始时间;(仅总账)
  3. 如果做过月结存,结存日期必须是某次月结的开始时间。

原因:业务轧账和财务结账应该保持一致,如果结存时间和月结开始时间/总账的会计期间开始时间不一致,财务、项目的历史数据会出现错误。

      4. 如果选择了指定“结存截止时间”,则只能选择“按余额进行结转”;

三、指定时间年结存处理逻辑说明:

  1. 根据勾选的配置项处理订单、请购单、调货申请单、拣货/运输、上架单等单据,注意只处理单据日期在结存日期之前的单据,且单据状态都是按当前的状态判断;
  2. 审核过账的业务单据处理逻辑:

单据状态

处理规则

单据范围

草稿状态

勾选了“清除草稿数据”,则草稿单据全部被删除;

否则保留到结存后的期初单据中

单据日期在结存期间范围内的单据

(即开账至结存日期之前的单据)

过账状态

直接清理明细数据,并将余额转至结存后的新数据里

审核中状态

保留到结存后的期初单据中

红冲状态

直接清理明细

其中,未结算完毕的业务单据:单据的结算状态需要根据结存日期进行判断;结存日期之前未完成结算的单据,往来余额生成期初应收/应付增加或者减少单(单据不会保留到结存后的期初单据中)。

例:10.11的销售出库单应收40011.10在收款单中按单结算400,在11.1做结存,10.1号的销售出库单应增加400的应收金额计入期初应收增加单中;收款单的结存过程被清除,需要重新结算。

(原因:因为单据跨了结存日期,结算过程无法保留, 仅保证往来数据的准确性)

       3. 库存数据:如果用户未勾选“允许系统账面库存产生负数”,则结存后的期初不允许出现负库存;其中:序列号商品、优惠券、实物库存、借欠、维修期初都不允许出现负库存,否则不允许结存。

       4. 库龄:

        不关心:不保留结存截止时间之前的库龄数据,只根据期初+结存期间之后的库存明细统计库龄(即期初库存的库龄从结存日期开始算起);

        关心:结存截止时间之前的库龄数据需要按批次记录到期初中,结存期间之后的库龄明细保留不变。

       5. 往来数据、项目数据:系统会根据结存期间的明细,重新计算结存后的期初数据。 

       6. 价格跟踪:勾选了“清除价格跟踪信息”选项,只清除结存截止时间之前的价格信息,如果价格信息为结存期间之后记录的,则不需要清除;

       7. 最近进价/售价:勾选了“清除商品最近进价、清除商品最近售价、清除商品分支机构间最近进价、清除商品分支机构间最近售价”等选项时,因为没有记录时间,勾选即全部清除。

       8. 操作日志:勾选了“清除操作日志”后,清除结存截止时间之前的操作日志,之后的日志保留;

       9. 聊天记录:清楚结存截止时间之前的聊天记录;

   指定时间年结存后,系统默认是已开账状态(固定资产卡片和出纳完成初始化)。



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